这家公司投资连爆两雷!买私募或损失11亿又自曝

2019-04-27 22:22栏目:武器库
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  因与多家A股上市公司一同踩雷上海良卓资产管理有限公司(下称“上海良卓”)而受到关注的康力电梯002367)(002367),又曝出另有3000万元资管计划本金无法到期收回,公司在已连续两年业绩下滑的背景下,2018年净利润仍将继续下调。

  近日,康力电梯与上海洗霸、中原内配002448)、四方达300179)相继公告称,因基金管理人上海良卓涉嫌违规,公司所认购私募基金产品存在重大违约风险,可能导致相关投资资金不能如期、足额收回。

  证券时报·e公司记者曾在3月20日赶赴良卓资产召开的拟处置资产说明会进行采访获悉,四家上市公司已到期尚未兑付或尚未到期的份额合计2.84亿元,而良卓资产当前需兑付金额总数高达17.5亿元,公司称将尽快变现相关资产。

  对于相关投资资金不能如期、足额收回是否会对上市公司日常生产经营产生不利影响等问题,深交所中小板公司管理部日前向康力电梯发出问询函。

  4月3日晚间,康力电梯回复称,公司购买上海良卓已到期尚未兑付及尚未到期的票据投资私募基金份额余额合计为1.1亿元。截止2018年12月31日,公司合并口径货币资金余额为1.91亿元,短、中、长期理财产品合计14.77亿元。

  康力电梯认为,在公司订单保持稳定的情况下,电梯产品的非标、定制化特点使公司经营性现金流稳定。公司货款结算方式采取在产品发货前预收合同金额一定比例的货款。在这种货款结算方式下,在订单充足、公司经营性现金流稳定、保证公司经营所需资金的前提下,公司用自有闲置资金购买了低风险及高流动性为主的理财产品。

  截至2018年12月31日,公司货币资金与理财产品合计余额16.68亿元,且母子公司均无银行借款及其他带息负债,如本次投资中相关投资资金不能如期足额收回,剩余资金能够完全满足公司正常经营和发展需要,不会对公司日常生产经营产生不利影响。

  据披露,根据康力电梯目前了解的情况,上海良卓、上海良熙及其主要负责人涉嫌早于2019年前采用非法途径,未按合同约定用途使用受托资金,挪用基金资金用于基金合同规定以外的股权投资、涉嫌转移、隐匿、侵占基金资产造成基金资产出现重大损失。截止回复日,公司已到期产品仍未得到管理人上海良卓资金兑付,已构成实质性违约。2019年3月3月22日,公司向苏州市吴江区人民法院分五个案件发起民事诉讼,申请财产保全,合计诉讼金额1.1亿元。

  公司坦言,鉴于上海良卓出现的前述重大风险情形,可能导致公司已到期未兑付和尚未到期的产品不能如期足额收回,可能会因此影响公司2018年度利润。

  3日晚间康力电梯同时公告称,2017年9月13日,公司以自有闲置资金3000万元投资大通阳明18号一期集合资产管理计划(下称“大通阳明18号一期”),起息日期为2017年9月22日,终止日期为2019年3月21日,预期收益率为8.3%/年。

  大通阳明18号一期投资于“光大·大通阳明18号集合资金信托计划”(下称“信托计划”),信托计划用于受让工大高新600701)(600701)4455万受限流通股股权收益,投资比例0%-100%。

  康力电梯表示,投资当时工大高新的股价约为11.14元/股,用于收益权转让的4455万受限流通股股权市值4.96亿元,对应大通阳明18号总计划融资2.7亿。投资当时工大高新披露的财务数据良好,尚未被实施退市风险警示,且融资人工大高总为哈尔滨工业大学全资控股的企业。

  而根据公司目前了解到的情况是,工大高总、工大高新及其关联方在信息披露、规范运作等方面存在大量违规行为,工大高总控制的公司违规占用工大高新巨额资金,工大高新为工大高总及其控制的公司违规提供巨额担保,且情节严重。

  工大高总及其控制的公司、工大高新目前存在多笔逾期债务,数额巨大,主要银行账户已被冻结。经查,上海证券交易所已于2018年5月3日对工大高新实施“退市风险警示”,其股票存在被暂停上市的风险,“大通阳明18号一期资产管理计划”涉及的工大高新4455万受限流通股股权收益权预计短期内无法处置变现,导致公司相关投资资金不能如期收回。

  根据目前所掌握的情况,结合相关律师的专业意见,公司认为该项投资很可能无法收回。综合考虑前述各项因素,基于谨慎性原则,公司预计可收回金额为0元,预计2018年度全额计提减值准备3000万元。

  2月28日,公司曾发布业绩快报称,预计期内实现营业收入30.92亿元,同比下滑5.73%;净利润1.07亿元,同比下滑67.22%。

  3日晚间公告中,公司明确表示,2018年年度报告预约披露时间为4月26日,届时公司将根据事件具体进展情况,秉承谨慎性原则计提减值准备,调整相关利润。在正式对外公告2018年年度报告前,公司将根据事件具体进展情况,待相关数据确定后,及时发布“2018 年度业绩快报修正公告”,原2018年度业绩快报所预告的盈利将下修。

  值得关注的是,过去几年,康力电梯的业绩呈现持续下滑状态。过往财报显示,2016、2017年公司净利润同比分别下滑13.23%、23.09%。

  对于2018年业绩下滑的原因康力电梯也表示,我国电梯行业在新增电梯增速放缓的背景下,行业竞争尚无明显缓和迹象,为适应市场形势变化,稳定市场占有率,公司产品销售价格承压,影响了毛利率。同时,2018年受去杠杆影响,国内房地产和基建建设资金来源收紧,地产行业竣工节奏放缓,对公司在手订单转化、主营业务收入规模产生了一定影响。此外,受供求关系影响,主要大宗原材料价格历史涨幅较大,并维持在较高水平,原材料价格的上涨传导至公司主要原材料成本及外购部件的成本上涨,对公司相应时期的结转成本造成不利影响。

  康力电梯在问询回复中表示,截至公告日,公司及子公司使用闲置自有资金购买的已到期未兑付及尚未到期的理财产品(包括上海良卓)合计余额为12.65亿元,占公司最近一期未经审计(2018 年度三季度末)总资产的 23.18%,占公司最近一期未经审计(2018 年度三季度末)归属于上市公司股东的净资产的39.29%。

  从公司2016年至2019年4月理财产品余额情况汇总表情况可见,公司自2018年以来,已经在逐步收缩非银行理财规模,并连续于2017年中期、2017年年度、2018年中期进行现金分红合计6.78亿元。一方面提升对投资者的现金分红回报,一方面也确实降低了理财产品管理规模,控制投资风险。

  虽然投资频频踩雷,但3日晚间公告中,康力电梯依然表示为提高暂时闲置自有资金使用效率,公司拟继续使用部分闲置自有资金购买理财产品。公司第四届董事会第十二次会议已审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的议案》,公司及子公司使用合计即期余额不超过16亿元的闲置自有资金适时购买低风险的信托产品或商业银行、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险理财产品,并授权公司管理层负责办理相关事宜。